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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.97亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
15674.03 |
|
5.37% |
| 2 |
中芯国际 |
15559.52 |
|
5.33% |
| 3 |
华虹半导体 |
14242.49 |
|
4.88% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
13278.46 |
|
4.55% |
| 5 |
腾讯控股 |
12699.68 |
|
4.35% |
| 6 |
中兴通讯 |
11864.06 |
|
4.07% |
| 7 |
中国平安 |
10582.74 |
|
3.63% |
| 8 |
安集科技 |
9722.25 |
|
3.33% |
| 9 |
中国太保 |
9519.87 |
|
3.26% |
| 10 |
立讯精密 |
8710.79 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
735.64 |
7.30 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
5.06% |
0.27% |
25.31% |
42.49% |
43.88% |
21.27% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2625/6483 |
2198/6483 |
3763/6483 |
1962/6483 |
1008/6483 |
1025/6483 |
3577/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0057 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0128 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0061 |
0.67% |
