招商蓝筹精选股票A 净资产规模 28.27 亿元，比上期增加 18.42% , 股票配置占比上期增加 25.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.76 | 90.19 | 0.07 | 0.25 | 2.43 | 8.20 | 0.41 | 1.36 | 28.27 | 29.67 |
| 2025-06-30 | 21.31 | 86.19 | 0.07 | 0.30 | 2.66 | 10.76 | 0.68 | 2.75 | 23.88 | 24.73 |
| 2025-03-31 | 21.78 | 87.98 | 0.07 | 0.29 | 2.62 | 10.58 | 0.28 | 1.15 | 23.77 | 24.76 |
| 2024-12-31 | 21.28 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 11.31 | 0.09 | 0.37 | 22.51 | 24.09 |
| 2024-09-30 | 22.25 | 87.10 | 0.54 | 2.10 | 1.39 | 5.44 | 1.37 | 5.36 | 24.71 | 25.55 |
| 2024-06-30 | 19.19 | 82.76 | 0.76 | 3.29 | 2.84 | 12.23 | 0.40 | 1.72 | 22.27 | 23.18 |
| 2024-03-31 | 20.47 | 89.24 | 1.37 | 5.98 | 0.76 | 3.31 | 0.34 | 1.47 | 22.11 | 22.94 |
| 2023-12-31 | 24.48 | 88.60 | 1.37 | 4.97 | 1.31 | 4.74 | 0.47 | 1.69 | 25.55 | 27.62 |