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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南裕能 |
357.08 |
|
1.48% |
| 2 |
协创数据 |
353.06 |
|
1.46% |
| 3 |
张江高科 |
331.35 |
|
1.37% |
| 4 |
华海清科 |
321.74 |
|
1.33% |
| 5 |
中矿资源 |
313.33 |
|
1.30% |
| 6 |
江波龙 |
315.11 |
|
1.30% |
| 7 |
中控技术 |
308.45 |
|
1.28% |
| 8 |
水晶光电 |
307.23 |
|
1.27% |
| 9 |
芯联集成 |
299.65 |
|
1.24% |
| 10 |
东阳光 |
297.98 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.66% |
| 2 |
金威转债 |
4.49 |
0.03 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
-4.65% |
-2.21% |
17.65% |
16.93% |
19.46% |
16.33% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2621/6441 |
4821/6441 |
3985/6441 |
2678/6441 |
3288/6441 |
2902/6441 |
3518/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0214 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0205 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0228 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0218 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0130 |
0.73% |
