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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2019-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南裕能 |
357.08 |
|
1.48% |
| 2 |
协创数据 |
353.06 |
|
1.46% |
| 3 |
张江高科 |
331.35 |
|
1.37% |
| 4 |
华海清科 |
321.74 |
|
1.33% |
| 5 |
中矿资源 |
313.33 |
|
1.30% |
| 6 |
江波龙 |
315.11 |
|
1.30% |
| 7 |
中控技术 |
308.45 |
|
1.28% |
| 8 |
水晶光电 |
307.23 |
|
1.27% |
| 9 |
芯联集成 |
299.65 |
|
1.24% |
| 10 |
东阳光 |
297.98 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.66% |
| 2 |
金威转债 |
4.49 |
0.03 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
3.40% |
1.21% |
23.12% |
22.31% |
23.63% |
26.57% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1759/6466 |
3588/6466 |
3513/6466 |
2476/6466 |
2889/6466 |
2759/6466 |
2855/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0144 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0166 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0375 |
2.14% |
