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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高,陈梁
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.9607 |
2.1807 |
0.0079 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.9568 |
2.1768 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9591 |
2.1791 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
0.9628 |
2.1828 |
0.0149 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.9554 |
2.1754 |
0.0168 |
0.88 |
| 2025-12-17 |
0.9471 |
2.1671 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
0.9452 |
2.1652 |
-0.0145 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.9524 |
2.1724 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
0.9496 |
2.1696 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2025-12-11 |
0.9521 |
2.1721 |
-0.0275 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
0.9657 |
2.1857 |
-0.0111 |
-0.57 |
| 2025-12-09 |
0.9712 |
2.1912 |
-0.0178 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.9800 |
2.2000 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
0.9772 |
2.1972 |
0.0166 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
0.9690 |
2.1890 |
-0.0190 |
-0.96 |
| 2025-12-03 |
0.9784 |
2.1984 |
-0.0069 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
0.9818 |
2.2018 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
0.9825 |
2.2025 |
0.0107 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
0.9772 |
2.1972 |
0.0109 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
0.9718 |
2.1918 |
0.0105 |
0.54 |