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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0139 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0202 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0447 |
-3.04 |
| 2025-12-12 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0108 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0330 |
2.28 |
| 2025-12-03 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2025-12-02 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0276 |
-1.85 |
| 2025-12-01 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-11-28 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-11-27 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-11-26 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0188 |
1.26 |
| 2025-11-25 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-11-24 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0419 |
2.90 |
| 2025-11-21 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0514 |
-3.43 |
| 2025-11-20 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0095 |
0.64 |