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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
92671.31 |
|
10.12% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
82343.11 |
|
8.99% |
| 3 |
康方生物 |
77308.99 |
|
8.44% |
| 4 |
药明生物 |
68917.07 |
|
7.53% |
| 5 |
三生制药 |
68372.16 |
|
7.47% |
| 6 |
药明康德 |
61956.21 |
|
6.77% |
| 7 |
凯莱英 |
55463.19 |
|
6.06% |
| 8 |
百利天恒 |
46959.74 |
|
5.13% |
| 9 |
康龙化成 |
27962.41 |
|
3.05% |
| 10 |
信立泰 |
24524.72 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3275.13 |
32.50 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.38% |
-8.20% |
-19.41% |
4.97% |
36.15% |
38.24% |
-17.03% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
6386/6507 |
6368/6507 |
6468/6507 |
4751/6507 |
1418/6507 |
1408/6507 |
6062/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2025-12-29 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0238 |
-1.69% |
| 2025-12-26 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0100 |
-0.70% |
