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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-02 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0013 |
0.11 |
| 2022-12-01 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0211 |
-1.78 |
| 2022-11-30 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0112 |
0.95 |
| 2022-11-29 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0313 |
2.74 |
| 2022-11-28 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0279 |
2.51 |
| 2022-11-25 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0087 |
0.79 |
| 2022-11-24 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2022-11-23 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0027 |
0.24 |
| 2022-11-22 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2022-11-21 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0154 |
-1.37 |
| 2022-11-18 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0124 |
-1.09 |
| 2022-11-17 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0027 |
0.24 |
| 2022-11-16 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2022-11-15 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0118 |
1.05 |
| 2022-11-14 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0324 |
-2.79 |
| 2022-11-11 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2022-11-10 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0093 |
0.81 |
| 2022-11-09 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2022-11-08 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0120 |
-1.03 |
| 2022-11-07 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0108 |
-0.91 |