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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦江酒店 |
65.72 |
|
8.56% |
| 2 |
农业银行 |
63.61 |
|
8.29% |
| 3 |
建设银行 |
54.98 |
|
7.16% |
| 4 |
工商银行 |
52.46 |
|
6.83% |
| 5 |
长江电力 |
49.80 |
|
6.49% |
| 6 |
白云机场 |
49.77 |
|
6.48% |
| 7 |
上海机场 |
48.54 |
|
6.32% |
| 8 |
中国国航 |
46.70 |
|
6.08% |
| 9 |
首旅酒店 |
40.00 |
|
5.21% |
| 10 |
中国东航 |
35.62 |
|
4.64% |
业绩表现
截至：2022-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
0.57% |
3.71% |
-2.41% |
-20.71% |
-16.15% |
45.87% |
| 沪深300指数 |
2.52% |
5.25% |
-3.79% |
-5.35% |
-20.29% |
-21.65% |
0.91% |
| 同类型平均收益率 |
2.01% |
2.84% |
-2.52% |
-1.72% |
-14.75% |
-15.11% |
8.95% |
| 同类型阶段排名 |
302/3292 |
2077/3292 |
282/3292 |
1658/3292 |
2228/3292 |
1457/3292 |
401/3292 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-02 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0013 |
0.11% |
| 2022-12-01 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0211 |
-1.78% |
| 2022-11-30 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0112 |
0.95% |
| 2022-11-29 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0313 |
2.74% |
| 2022-11-28 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0279 |
2.51% |
