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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
9680.46 |
|
1.70% |
| 2 |
丽臣实业 |
9370.31 |
|
1.64% |
| 3 |
东宏股份 |
8848.99 |
|
1.55% |
| 4 |
菲达环保 |
8762.67 |
|
1.54% |
| 5 |
楚天科技 |
8654.19 |
|
1.52% |
| 6 |
立中集团 |
8270.67 |
|
1.45% |
| 7 |
千金药业 |
7958.04 |
|
1.40% |
| 8 |
移远通信 |
7793.52 |
|
1.37% |
| 9 |
贵州轮胎 |
7768.76 |
|
1.36% |
| 10 |
盾安环境 |
7574.93 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
4.14% |
-3.48% |
4.62% |
43.12% |
4.32% |
66.70% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.92% |
5.48% |
28.76% |
| 同类型阶段排名 |
4705/6813 |
4056/6813 |
4922/6813 |
3828/6813 |
2013/6813 |
3818/6813 |
797/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
3.7402 |
3.8102 |
0.0194 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
3.7220 |
3.7920 |
-0.0113 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
3.7326 |
3.8026 |
0.0145 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
3.7190 |
3.7890 |
-0.0069 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
3.7255 |
3.7955 |
0.0479 |
1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-08 |
2016-11-11 |
2016-11-11 |
2016-11-14 |
0.0700 |
