招商量化精选股票发起式A 净资产规模 36.47 亿元，比上期增加 -1.22% , 股票配置占比上期增加 -4.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 54.00 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 5.80 | 0.41 | 0.70 | 36.47 | 57.75 |
| 2025-12-31 | 56.33 | 93.79 | 0.09 | 0.15 | 3.40 | 5.67 | 0.24 | 0.39 | 36.92 | 60.06 |
| 2025-09-30 | 60.02 | 93.60 | 0.12 | 0.19 | 3.61 | 5.63 | 0.37 | 0.58 | 36.63 | 64.12 |
| 2025-06-30 | 46.36 | 93.54 | 0.12 | 0.24 | 2.73 | 5.51 | 0.35 | 0.71 | 27.65 | 49.56 |
| 2025-03-31 | 48.04 | 92.71 | 0.03 | 0.06 | 2.74 | 5.29 | 1.00 | 1.94 | 26.94 | 51.82 |
| 2024-12-31 | 39.43 | 93.83 | 0.04 | 0.10 | 2.35 | 5.59 | 0.20 | 0.48 | 22.20 | 42.03 |
| 2024-09-30 | 32.97 | 92.25 | 0.04 | 0.11 | 1.81 | 5.07 | 0.92 | 2.57 | 19.22 | 35.74 |
| 2024-06-30 | 30.34 | 93.81 | 0.85 | 2.64 | 0.98 | 3.04 | 0.16 | 0.51 | 18.18 | 32.34 |