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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.4256 |
3.4956 |
0.0549 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
3.3740 |
3.4440 |
-0.0546 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
3.4253 |
3.4953 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
3.4225 |
3.4925 |
0.0218 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
3.4020 |
3.4720 |
-0.0481 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
3.4472 |
3.5172 |
0.0105 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
3.4373 |
3.5073 |
-0.0190 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
3.4552 |
3.5252 |
0.0216 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
3.4349 |
3.5049 |
0.0472 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
3.3905 |
3.4605 |
-0.0146 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
3.4042 |
3.4742 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
3.4082 |
3.4782 |
-0.0185 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
3.4256 |
3.4956 |
0.0398 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
3.3882 |
3.4582 |
0.0334 |
0.94 |
| 2025-11-27 |
3.3568 |
3.4268 |
0.0204 |
0.58 |
| 2025-11-26 |
3.3376 |
3.4076 |
-0.0148 |
-0.41 |
| 2025-11-25 |
3.3515 |
3.4215 |
0.0463 |
1.31 |
| 2025-11-24 |
3.3080 |
3.3780 |
0.0438 |
1.26 |
| 2025-11-21 |
3.2668 |
3.3368 |
-0.1245 |
-3.46 |
| 2025-11-20 |
3.3838 |
3.4538 |
-0.0212 |
-0.58 |