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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
11.87 |
|
0.29% |
| 2 |
中国石油 |
7.22 |
|
0.17% |
| 3 |
中国石化 |
7.17 |
|
0.17% |
| 4 |
中国海油 |
4.51 |
|
0.11% |
| 5 |
华鲁恒升 |
2.88 |
|
0.07% |
| 6 |
宝丰能源 |
2.78 |
|
0.07% |
| 7 |
恒力石化 |
2.35 |
|
0.06% |
| 8 |
云天化 |
2.04 |
|
0.05% |
| 9 |
浙江龙盛 |
1.89 |
|
0.05% |
| 10 |
合盛硅业 |
1.80 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.03% |
-10.02% |
7.94% |
23.68% |
43.83% |
7.94% |
53.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4420/6770 |
6007/6770 |
424/6770 |
134/6770 |
856/6770 |
423/6770 |
620/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0127 |
0.82% |
| 2026-03-31 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0371 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0131 |
0.83% |
