加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
11.87 |
|
0.29% |
| 2 |
中国石油 |
7.22 |
|
0.17% |
| 3 |
中国石化 |
7.17 |
|
0.17% |
| 4 |
中国海油 |
4.51 |
|
0.11% |
| 5 |
华鲁恒升 |
2.88 |
|
0.07% |
| 6 |
宝丰能源 |
2.78 |
|
0.07% |
| 7 |
恒力石化 |
2.35 |
|
0.06% |
| 8 |
云天化 |
2.04 |
|
0.05% |
| 9 |
浙江龙盛 |
1.89 |
|
0.05% |
| 10 |
合盛硅业 |
1.80 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
13.97% |
20.37% |
36.33% |
36.50% |
3.26% |
47.30% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
3346/6553 |
1651/6553 |
427/6553 |
1574/6553 |
2576/6553 |
4226/6553 |
1537/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0155 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0149 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0112 |
-0.77% |
