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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
42526.94 |
|
8.84% |
| 2 |
中际旭创 |
39024.51 |
|
8.11% |
| 3 |
源杰科技 |
38544.95 |
|
8.01% |
| 4 |
亨通光电 |
20552.07 |
|
4.27% |
| 5 |
宁德时代 |
18901.71 |
|
3.93% |
| 6 |
东山精密 |
18925.59 |
|
3.93% |
| 7 |
鼎泰高科 |
16000.32 |
|
3.32% |
| 8 |
光库科技 |
15638.35 |
|
3.25% |
| 9 |
中天科技 |
15047.16 |
|
3.13% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
12910.23 |
|
2.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
尚太转债 |
40.74 |
0.29 |
0.01% |
| 2 |
国力转债 |
28.56 |
0.22 |
0.01% |
| 3 |
国微转债 |
3.61 |
0.03 |
0.00% |
| 4 |
奥维转债 |
7.94 |
0.06 |
0.00% |
| 5 |
卫宁转债 |
23.14 |
0.18 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.79% |
27.55% |
47.96% |
58.95% |
208.87% |
52.03% |
246.29% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
205/6886 |
317/6886 |
45/6886 |
131/6886 |
25/6886 |
84/6886 |
38/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
2.5672 |
2.6072 |
-0.0407 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
2.6069 |
2.6469 |
0.0635 |
2.44% |
| 2026-05-12 |
2.5449 |
2.5849 |
0.0384 |
1.50% |
| 2026-05-11 |
2.5073 |
2.5473 |
0.0677 |
2.71% |
| 2026-05-08 |
2.4411 |
2.4811 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
0.0400 |
