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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
30269.21 |
|
7.28% |
| 2 |
工业富联 |
26902.54 |
|
6.47% |
| 3 |
中际旭创 |
24705.22 |
|
5.94% |
| 4 |
深南电路 |
22064.81 |
|
5.31% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
19344.83 |
|
4.65% |
| 6 |
新易盛 |
18845.13 |
|
4.53% |
| 7 |
腾讯控股 |
17578.08 |
|
4.23% |
| 8 |
ST华通 |
17066.96 |
|
4.11% |
| 9 |
澜起科技 |
15155.71 |
|
3.65% |
| 10 |
聚辰股份 |
14179.75 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国力转债 |
30.85 |
0.22 |
0.01% |
| 2 |
卫宁转债 |
22.34 |
0.18 |
0.01% |
| 3 |
国微转债 |
3.88 |
0.03 |
0.00% |
| 4 |
奥维转债 |
7.30 |
0.06 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
2.28% |
1.90% |
79.31% |
109.83% |
1.90% |
132.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5093/6543 |
5043/6543 |
3504/6543 |
116/6543 |
39/6543 |
5201/6543 |
68/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0232 |
-1.28% |
| 2026-01-07 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0264 |
1.48% |
| 2026-01-06 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-01-05 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0348 |
1.98% |
