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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
37.66 |
|
1.08% |
| 2 |
药明康德 |
37.70 |
|
1.08% |
| 3 |
复星医药 |
13.28 |
|
0.38% |
| 4 |
万泰生物 |
9.82 |
|
0.28% |
| 5 |
特宝生物 |
8.60 |
|
0.25% |
| 6 |
人福医药 |
8.86 |
|
0.25% |
| 7 |
上海医药 |
8.88 |
|
0.25% |
| 8 |
泽璟制药 |
8.24 |
|
0.24% |
| 9 |
艾力斯 |
6.62 |
|
0.19% |
| 10 |
天士力 |
5.81 |
|
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.64% |
-7.91% |
-13.52% |
3.43% |
16.89% |
21.56% |
-1.22% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
5025/6450 |
5849/6450 |
6062/6450 |
4777/6450 |
3299/6450 |
2568/6450 |
5136/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0142 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0179 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0201 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0028 |
-0.27% |
