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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0142 |
1.44 |
| 2025-12-16 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0179 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0201 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0068 |
0.67 |
| 2025-12-03 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2025-12-02 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0160 |
-1.54 |
| 2025-12-01 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2025-11-26 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0112 |
1.09 |
| 2025-11-25 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-11-24 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0149 |
1.47 |
| 2025-11-21 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0231 |
-2.23 |