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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 2.5758元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2008-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1238.16 |
|
7.29% |
| 2 |
立讯精密 |
1042.80 |
|
6.14% |
| 3 |
兆易创新 |
836.14 |
|
4.93% |
| 4 |
中芯国际 |
761.87 |
|
4.49% |
| 5 |
海光信息 |
633.22 |
|
3.73% |
| 6 |
华友钴业 |
576.62 |
|
3.40% |
| 7 |
恒瑞医药 |
555.23 |
|
3.27% |
| 8 |
东方财富 |
550.54 |
|
3.24% |
| 9 |
康龙化成 |
536.97 |
|
3.16% |
| 10 |
芯原股份 |
509.67 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-1.45% |
-4.63% |
32.61% |
19.83% |
20.55% |
-8.44% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
9271/10573 |
7916/10573 |
8298/10573 |
1565/10573 |
4254/10573 |
4248/10573 |
9135/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1318 |
3.7076 |
-0.0685 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
1.1435 |
3.7193 |
0.1352 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
1.1204 |
3.6962 |
-0.1200 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
1.1409 |
3.7167 |
-0.1176 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
1.1610 |
3.7368 |
0.0626 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.3100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.4720 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
0.1030 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-22 |
0.1390 |
| 2017-01-12 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
2017-01-19 |
0.1140 |
