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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 2.5758元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2008-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1318 |
3.7076 |
-0.0685 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.1435 |
3.7193 |
0.1352 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.1204 |
3.6962 |
-0.1200 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.1409 |
3.7167 |
-0.1177 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.1610 |
3.7368 |
0.0626 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1503 |
3.7261 |
-0.0328 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1559 |
3.7317 |
0.0281 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.1511 |
3.7269 |
-0.0263 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.1556 |
3.7314 |
0.0679 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
1.1440 |
3.7198 |
0.0492 |
0.74 |
| 2025-12-04 |
1.1356 |
3.7114 |
0.0410 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
1.1286 |
3.7044 |
-0.0416 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
1.1357 |
3.7115 |
-0.0884 |
-1.31 |
| 2025-12-01 |
1.1508 |
3.7266 |
0.0369 |
0.55 |
| 2025-11-28 |
1.1445 |
3.7203 |
0.0550 |
0.83 |
| 2025-11-27 |
1.1351 |
3.7109 |
-0.0041 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.1358 |
3.7116 |
0.0562 |
0.85 |
| 2025-11-25 |
1.1262 |
3.7020 |
0.0767 |
1.18 |
| 2025-11-24 |
1.1131 |
3.6889 |
0.0457 |
0.71 |
| 2025-11-21 |
1.1053 |
3.6811 |
-0.1891 |
-2.84 |