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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
0.01 |
|
0.00% |
| 2 |
远光软件 |
0.01 |
|
0.00% |
| 3 |
天山股份 |
0.00 |
|
0.00% |
| 4 |
当升科技 |
0.01 |
|
0.00% |
| 5 |
碧水源 |
0.00 |
|
0.00% |
| 6 |
碧水源 |
0.00 |
|
0.00% |
| 7 |
海峡股份 |
0.00 |
|
0.00% |
| 8 |
中航机电 |
0.01 |
|
0.00% |
| 9 |
美亚柏科 |
0.00 |
|
0.00% |
| 10 |
鞍钢股份 |
0.00 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2023-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-1.62% |
6.39% |
-1.66% |
-9.35% |
1.50% |
17.09% |
| 沪深300指数 |
2.35% |
3.26% |
8.57% |
-5.72% |
-14.51% |
5.24% |
-3.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.68% |
0.50% |
5.19% |
-4.48% |
-11.74% |
2.93% |
5.25% |
| 同类型阶段排名 |
2983/3373 |
2606/3373 |
1145/3373 |
994/3373 |
1107/3373 |
2839/3373 |
892/3373 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-13 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0048 |
0.41% |
| 2023-01-12 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0034 |
0.29% |
| 2023-01-11 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2023-01-10 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2023-01-09 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0037 |
-0.31% |
