加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-13 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0048 |
0.41 |
| 2023-01-12 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0034 |
0.29 |
| 2023-01-11 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2023-01-10 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2023-01-09 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2023-01-06 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2023-01-05 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0078 |
0.66 |
| 2023-01-04 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0023 |
0.19 |
| 2023-01-03 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0188 |
1.62 |
| 2022-12-31 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0036 |
0.31 |
| 2022-12-29 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2022-12-28 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2022-12-27 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0064 |
0.55 |
| 2022-12-26 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0074 |
0.64 |
| 2022-12-23 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-12-22 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2022-12-21 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2022-12-20 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0109 |
-0.93 |
| 2022-12-19 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0225 |
-1.88 |