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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 3.1075元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2006-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5249 |
4.6324 |
0.0923 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.5058 |
4.6133 |
-0.0512 |
-0.70 |
| 2025-12-15 |
1.5164 |
4.6239 |
-0.0232 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.5212 |
4.6287 |
0.0565 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.5095 |
4.6170 |
-0.0358 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.5169 |
4.6244 |
0.0072 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.5154 |
4.6229 |
-0.0652 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.5289 |
4.6364 |
0.0232 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.5241 |
4.6316 |
0.0614 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
1.5114 |
4.6189 |
0.0184 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
1.5076 |
4.6151 |
-0.0184 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
1.5114 |
4.6189 |
-0.0304 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
1.5177 |
4.6252 |
0.0676 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
1.5037 |
4.6112 |
0.0324 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
1.4970 |
4.6045 |
0.0150 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.4939 |
4.6014 |
0.0150 |
0.21 |
| 2025-11-25 |
1.4908 |
4.5983 |
0.0367 |
0.51 |
| 2025-11-24 |
1.4832 |
4.5907 |
0.0130 |
0.18 |
| 2025-11-21 |
1.4805 |
4.5880 |
-0.1145 |
-1.58 |
| 2025-11-20 |
1.5042 |
4.6117 |
-0.0319 |
-0.44 |