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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 3.1075元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2006-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7749.60 |
|
4.07% |
| 2 |
中国平安 |
6310.10 |
|
3.31% |
| 3 |
紫金矿业 |
4526.97 |
|
2.38% |
| 4 |
立讯精密 |
4258.54 |
|
2.24% |
| 5 |
贵州茅台 |
4161.29 |
|
2.19% |
| 6 |
东方电缆 |
3795.13 |
|
1.99% |
| 7 |
恒立液压 |
3489.81 |
|
1.83% |
| 8 |
恒瑞医药 |
3376.87 |
|
1.77% |
| 9 |
中国移动 |
3201.11 |
|
1.68% |
| 10 |
江苏银行 |
2920.54 |
|
1.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6167.32 |
61.20 |
3.24% |
| 2 |
25国债08 |
3069.35 |
30.50 |
1.61% |
| 3 |
24国债21 |
668.20 |
6.60 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
3.56% |
2.64% |
16.67% |
25.60% |
2.34% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
8475/10644 |
5683/10644 |
6680/10644 |
5015/10644 |
5137/10644 |
6347/10644 |
6066/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5808 |
4.6883 |
0.0261 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
1.5754 |
4.6829 |
-0.0309 |
-0.40% |
| 2026-01-13 |
1.5818 |
4.6893 |
-0.0203 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
1.5860 |
4.6935 |
0.0106 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.5838 |
4.6913 |
0.0575 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
0.1532 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
0.4398 |
| 2019-06-14 |
2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
0.1331 |
| 2018-03-23 |
2018-03-26 |
2018-03-26 |
2018-03-27 |
0.0960 |
| 2016-03-14 |
2016-03-16 |
2016-03-16 |
2016-03-17 |
0.1420 |
