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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1419.13 |
|
0.14% |
| 2 |
中际旭创 |
1139.33 |
|
0.11% |
| 3 |
寒武纪 |
1032.74 |
|
0.10% |
| 4 |
澜起科技 |
811.00 |
|
0.08% |
| 5 |
中科曙光 |
650.02 |
|
0.06% |
| 6 |
海康威视 |
511.06 |
|
0.05% |
| 7 |
豪威集团 |
454.62 |
|
0.05% |
| 8 |
科大讯飞 |
499.04 |
|
0.05% |
| 9 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.04% |
| 10 |
芯原股份 |
420.97 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7167.52 |
71.00 |
0.72% |
| 2 |
国债2513 |
2927.58 |
29.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
13.45% |
23.04% |
37.81% |
115.07% |
29.32% |
122.56% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
2400/6946 |
725/6946 |
606/6946 |
743/6946 |
406/6946 |
848/6946 |
375/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0402 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0393 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
2.3283 |
2.3283 |
-0.0163 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0857 |
3.79% |
| 2026-05-22 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0541 |
2.45% |
