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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1424.14 |
|
0.15% |
| 2 |
新易盛 |
1277.39 |
|
0.13% |
| 3 |
中际旭创 |
1129.05 |
|
0.12% |
| 4 |
澜起科技 |
762.58 |
|
0.08% |
| 5 |
中科曙光 |
708.24 |
|
0.07% |
| 6 |
豪威集团 |
602.75 |
|
0.06% |
| 7 |
科大讯飞 |
502.40 |
|
0.05% |
| 8 |
海康威视 |
463.71 |
|
0.05% |
| 9 |
摩尔线程 |
450.47 |
|
0.05% |
| 10 |
金山办公 |
402.02 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7142.81 |
71.00 |
0.75% |
| 2 |
国债2513 |
2917.49 |
29.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.19% |
-3.10% |
9.82% |
35.95% |
55.60% |
3.83% |
93.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
512/6669 |
5408/6669 |
1599/6669 |
794/6669 |
701/6669 |
3190/6669 |
279/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0350 |
1.93% |
| 2026-02-11 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0334 |
-1.81% |
| 2026-02-10 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0153 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0673 |
3.82% |
