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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1506.26 |
|
0.14% |
| 2 |
新易盛 |
1464.76 |
|
0.14% |
| 3 |
中际旭创 |
1453.25 |
|
0.14% |
| 4 |
中科曙光 |
951.62 |
|
0.09% |
| 5 |
澜起科技 |
965.13 |
|
0.09% |
| 6 |
豪威集团 |
702.56 |
|
0.07% |
| 7 |
科大讯飞 |
515.66 |
|
0.05% |
| 8 |
海康威视 |
466.50 |
|
0.04% |
| 9 |
金山办公 |
399.20 |
|
0.04% |
| 10 |
芯原股份 |
349.42 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7114.04 |
71.00 |
0.67% |
| 2 |
国债2513 |
2905.74 |
29.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.72% |
5.98% |
4.29% |
65.23% |
79.44% |
5.72% |
122.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1995/6543 |
2761/6543 |
2029/6543 |
308/6543 |
296/6543 |
2146/6543 |
106/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0304 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0126 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0538 |
3.04% |
