加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2017-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.30 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2003.96 |
20.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.90% |
-6.89% |
-13.63% |
1.02% |
2.25% |
4.77% |
-18.91% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4473/6441 |
5617/6441 |
6071/6441 |
5217/6441 |
5046/6441 |
4873/6441 |
6005/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0035 |
0.37% |
