易方达沪深300医药ETF联接A 净资产规模 5.15 亿元，比上期增加 11.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.62 | 0.42 | 3.41 | 11.75 | 94.97 | 5.15 | 12.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 5.16 | 10.82 | 94.84 | 4.63 | 11.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 5.30 | 11.47 | 94.70 | 4.79 | 12.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.49 | 10.82 | 94.51 | 4.34 | 11.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.69 | 0.37 | 3.16 | 11.24 | 95.15 | 4.64 | 11.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.25 | 0.29 | 3.23 | 8.56 | 94.52 | 3.44 | 9.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.98 | 0.41 | 3.98 | 9.61 | 94.04 | 3.56 | 10.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.82 | 0.41 | 3.69 | 10.46 | 94.49 | 3.93 | 11.07 |