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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1608.96 |
|
0.12% |
| 2 |
新易盛 |
457.21 |
|
0.04% |
| 3 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.04% |
| 4 |
东方财富 |
535.62 |
|
0.04% |
| 5 |
阳光电源 |
364.45 |
|
0.03% |
| 6 |
胜宏科技 |
285.50 |
|
0.02% |
| 7 |
汇川技术 |
251.46 |
|
0.02% |
| 8 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.01% |
| 9 |
温氏股份 |
153.53 |
|
0.01% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
184.27 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.13% |
1.51% |
1.28% |
51.29% |
40.31% |
44.79% |
32.71% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
5136/6463 |
1451/6463 |
2819/6463 |
435/6463 |
820/6463 |
732/6463 |
1929/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
3.1222 |
3.1222 |
0.0144 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
3.1078 |
3.1078 |
-0.0652 |
-2.05% |
| 2025-12-17 |
3.1730 |
3.1730 |
0.0985 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
3.0745 |
3.0745 |
-0.0624 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
3.1369 |
3.1369 |
-0.0532 |
-1.67% |
