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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1608.96 |
|
0.12% |
| 2 |
新易盛 |
457.21 |
|
0.04% |
| 3 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.04% |
| 4 |
东方财富 |
535.62 |
|
0.04% |
| 5 |
阳光电源 |
364.45 |
|
0.03% |
| 6 |
胜宏科技 |
285.50 |
|
0.02% |
| 7 |
汇川技术 |
251.46 |
|
0.02% |
| 8 |
亿纬锂能 |
182.00 |
|
0.01% |
| 9 |
温氏股份 |
153.53 |
|
0.01% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
184.27 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
3.58% |
2.25% |
49.65% |
63.32% |
3.69% |
35.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3291/6543 |
4247/6543 |
3221/6543 |
819/6543 |
815/6543 |
3445/6543 |
2280/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.3173 |
3.3173 |
0.0242 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
3.2931 |
3.2931 |
-0.0260 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
3.3191 |
3.3191 |
0.0099 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
3.3092 |
3.3092 |
0.0233 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
3.2859 |
3.2859 |
0.0867 |
2.71% |
