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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱运
- 成立日期：
- 2011-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
15935.58 |
|
9.85% |
| 2 |
洛阳钼业 |
13961.54 |
|
8.63% |
| 3 |
华友钴业 |
10989.04 |
|
6.79% |
| 4 |
中金黄金 |
9384.29 |
|
5.80% |
| 5 |
金诚信 |
8051.86 |
|
4.98% |
| 6 |
宏创控股 |
5106.96 |
|
3.16% |
| 7 |
山东黄金 |
4875.50 |
|
3.01% |
| 8 |
中国巨石 |
4590.07 |
|
2.84% |
| 9 |
中孚实业 |
4582.88 |
|
2.83% |
| 10 |
中国神华 |
4533.38 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
370.10 |
3.70 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.77% |
12.63% |
25.46% |
56.13% |
62.37% |
62.74% |
83.35% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
529/10575 |
855/10575 |
42/10575 |
639/10575 |
616/10575 |
633/10575 |
376/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0370 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0380 |
1.87% |
| 2025-12-18 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0610 |
3.08% |
