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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱运
- 成立日期：
- 2011-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0220 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0570 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0470 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0380 |
1.58 |
| 2026-03-27 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0530 |
2.26 |
| 2026-03-26 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0200 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0490 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0560 |
2.48 |
| 2026-03-23 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0670 |
-2.88 |
| 2026-03-20 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0350 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.1030 |
-4.18 |
| 2026-03-18 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.0440 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0560 |
-2.18 |
| 2026-03-13 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0600 |
-2.28 |
| 2026-03-12 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0130 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0260 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0350 |
-1.30 |