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- 基金估值：
-
[10-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.9320 |
3.9320 |
-0.0100 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
3.9420 |
3.9420 |
0.0090 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
3.9330 |
3.9330 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
3.9390 |
3.9390 |
0.0120 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
3.9270 |
3.9270 |
0.0680 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
3.8590 |
3.8590 |
-0.0330 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0350 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
3.8570 |
3.8570 |
-0.1180 |
-2.97 |
| 2025-12-15 |
3.9750 |
3.9750 |
-0.1500 |
-3.64 |
| 2025-12-12 |
4.1250 |
4.1250 |
-0.0270 |
-0.65 |
| 2025-12-11 |
4.1520 |
4.1520 |
0.0330 |
0.80 |
| 2025-12-10 |
4.1190 |
4.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
4.1190 |
4.1190 |
-0.0250 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
4.1440 |
4.1440 |
0.0060 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
4.1380 |
4.1380 |
-0.0120 |
-0.29 |
| 2025-12-04 |
4.1500 |
4.1500 |
0.0340 |
0.83 |
| 2025-12-03 |
4.1160 |
4.1160 |
-0.0130 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
4.1290 |
4.1290 |
-0.0720 |
-1.71 |
| 2025-12-01 |
4.2010 |
4.2010 |
-0.0360 |
-0.85 |