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- 基金估值：
-
[10-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
4.1250 |
4.1250 |
-0.0270 |
-0.65 |
| 2025-12-11 |
4.1520 |
4.1520 |
0.0330 |
0.80 |
| 2025-12-10 |
4.1190 |
4.1190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
4.1190 |
4.1190 |
-0.0250 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
4.1440 |
4.1440 |
0.0060 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
4.1380 |
4.1380 |
-0.0120 |
-0.29 |
| 2025-12-04 |
4.1500 |
4.1500 |
0.0340 |
0.83 |
| 2025-12-03 |
4.1160 |
4.1160 |
-0.0130 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
4.1290 |
4.1290 |
-0.0720 |
-1.71 |
| 2025-12-01 |
4.2010 |
4.2010 |
-0.0360 |
-0.85 |
| 2025-11-28 |
4.2370 |
4.2370 |
0.0240 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
4.2130 |
4.2130 |
-0.0360 |
-0.85 |
| 2025-11-26 |
4.2490 |
4.2490 |
0.1030 |
2.48 |
| 2025-11-25 |
4.1460 |
4.1460 |
0.0690 |
1.69 |
| 2025-11-24 |
4.0770 |
4.0770 |
0.0730 |
1.82 |
| 2025-11-21 |
4.0040 |
4.0040 |
-0.1060 |
-2.58 |
| 2025-11-20 |
4.1100 |
4.1100 |
0.0260 |
0.64 |
| 2025-11-19 |
4.0840 |
4.0840 |
-0.0490 |
-1.19 |
| 2025-11-18 |
4.1330 |
4.1330 |
-0.0290 |
-0.70 |
| 2025-11-17 |
4.1620 |
4.1620 |
-0.1110 |
-2.60 |