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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳,刘树荣
- 成立日期：
- 2010-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
38.66 |
|
0.14% |
| 2 |
江苏银行 |
33.10 |
|
0.12% |
| 3 |
浦发银行 |
30.90 |
|
0.11% |
| 4 |
工业富联 |
26.20 |
|
0.10% |
| 5 |
福耀玻璃 |
25.61 |
|
0.09% |
| 6 |
中国中车 |
25.98 |
|
0.09% |
| 7 |
北京银行 |
22.25 |
|
0.08% |
| 8 |
华泰证券 |
22.88 |
|
0.08% |
| 9 |
民生银行 |
22.11 |
|
0.08% |
| 10 |
招商证券 |
18.47 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.90% |
-3.65% |
-1.50% |
12.07% |
13.80% |
13.89% |
28.01% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
3210/6450 |
4075/6450 |
3652/6450 |
3544/6450 |
3846/6450 |
3814/6450 |
2084/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0312 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
2.2813 |
2.2813 |
-0.0236 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
2.3149 |
2.3149 |
0.0117 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
2.3032 |
2.3032 |
-0.0160 |
-0.69% |
