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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2010-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京沪高铁 |
38.66 |
|
0.14% |
| 2 |
江苏银行 |
33.10 |
|
0.12% |
| 3 |
浦发银行 |
30.90 |
|
0.11% |
| 4 |
工业富联 |
26.20 |
|
0.10% |
| 5 |
福耀玻璃 |
25.61 |
|
0.09% |
| 6 |
中国中车 |
25.98 |
|
0.09% |
| 7 |
北京银行 |
22.25 |
|
0.08% |
| 8 |
华泰证券 |
22.88 |
|
0.08% |
| 9 |
民生银行 |
22.11 |
|
0.08% |
| 10 |
招商证券 |
18.47 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
4.37% |
3.29% |
15.75% |
26.48% |
3.06% |
36.72% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3434/6534 |
3921/6534 |
3036/6534 |
3729/6534 |
3662/6534 |
4318/6534 |
2141/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0402 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0318 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
2.3589 |
2.3589 |
0.0019 |
0.08% |
