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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0209 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0111 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0148 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0142 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0146 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0059 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0089 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0190 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0043 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0105 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
1.8029 |
1.8029 |
0.0161 |
0.90 |
| 2025-11-24 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0423 |
-2.31 |
| 2025-11-20 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2025-11-19 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0077 |
0.42 |