易方达沪深300ETF联接A 净资产规模 129.57 亿元，比上期增加 -1.76% , 股票配置占比上期增加 -6.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38 | 0.68 | 5.11 | 2.50 | 8.55 | 4.18 | 189.35 | 92.64 | 129.57 | 204.40 |
| 2025-12-31 | 1.48 | 0.76 | 5.09 | 2.64 | 7.01 | 3.63 | 179.48 | 92.97 | 131.89 | 193.06 |
| 2025-09-30 | 1.51 | 0.77 | 5.07 | 2.57 | 6.78 | 3.44 | 183.80 | 93.22 | 133.23 | 197.15 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 5.75 | 179.83 | 93.56 | 130.13 | 192.20 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 6.13 | 175.71 | 93.17 | 131.25 | 188.59 |
| 2024-12-31 | 1.50 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 6.06 | 192.02 | 93.21 | 135.72 | 206.00 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 0.64 | 3.34 | 1.60 | 11.11 | 5.33 | 192.52 | 92.43 | 133.06 | 208.30 |
| 2024-06-30 | 1.24 | 0.86 | 3.07 | 2.14 | 5.28 | 3.69 | 133.75 | 93.31 | 104.47 | 143.34 |