易方达沪深300ETF发起式联接A 净资产规模 135.72 亿元，比上期增加 2.00% , 股票配置占比上期增加 11.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.50 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 6.06 | 192.02 | 93.21 | 135.72 | 206.00 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 0.64 | 3.34 | 1.60 | 11.11 | 5.33 | 192.52 | 92.43 | 133.06 | 208.30 |
| 2024-06-30 | 1.24 | 0.86 | 3.07 | 2.14 | 5.28 | 3.69 | 133.75 | 93.31 | 104.47 | 143.34 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 0.93 | 3.05 | 2.15 | 4.85 | 3.41 | 133.17 | 93.51 | 102.51 | 142.41 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.00 | 4.06 | 2.91 | 3.54 | 2.54 | 130.45 | 93.55 | 89.67 | 139.46 |
| 2023-09-30 | 1.32 | 0.97 | 3.05 | 2.23 | 4.58 | 3.36 | 127.45 | 93.44 | 86.76 | 136.40 |
| 2023-06-30 | 1.80 | 1.68 | 1.53 | 1.43 | 5.39 | 5.04 | 98.15 | 91.85 | 82.49 | 106.86 |
| 2023-03-31 | 1.27 | 1.13 | 2.02 | 1.80 | 4.31 | 3.83 | 104.97 | 93.24 | 82.71 | 112.58 |