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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.9510元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
24072.06 |
|
5.72% |
| 2 |
香农芯创 |
23521.57 |
|
5.59% |
| 3 |
明阳智能 |
21103.26 |
|
5.01% |
| 4 |
纳思达 |
20677.07 |
|
4.91% |
| 5 |
工业富联 |
17914.45 |
|
4.26% |
| 6 |
中际旭创 |
17184.66 |
|
4.08% |
| 7 |
沪电股份 |
16972.60 |
|
4.03% |
| 8 |
铜陵有色 |
14853.31 |
|
3.53% |
| 9 |
欣旺达 |
13147.38 |
|
3.12% |
| 10 |
深南电路 |
12033.27 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.39% |
10.55% |
8.19% |
66.54% |
69.13% |
69.34% |
48.64% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2039/10575 |
1247/10575 |
859/10575 |
377/10575 |
416/10575 |
445/10575 |
1234/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
6.2810 |
14.3130 |
-0.0050 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
6.2830 |
14.3160 |
0.3010 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
6.1680 |
14.1620 |
0.1160 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
6.1240 |
14.1030 |
-0.1810 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
6.1930 |
14.1950 |
0.4610 |
2.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.3000 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.1600 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.2200 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2000 |
| 2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
0.1800 |
