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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.0810元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
36857.83 |
|
8.74% |
| 2 |
中际旭创 |
25967.70 |
|
6.16% |
| 3 |
明阳智能 |
19864.03 |
|
4.71% |
| 4 |
新易盛 |
16462.20 |
|
3.91% |
| 5 |
巨化股份 |
14652.46 |
|
3.48% |
| 6 |
欣旺达 |
14290.45 |
|
3.39% |
| 7 |
世纪华通 |
14299.35 |
|
3.39% |
| 8 |
华曙高科 |
12664.89 |
|
3.00% |
| 9 |
开润股份 |
10687.16 |
|
2.54% |
| 10 |
美年健康 |
10002.80 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-10.41% |
-1.92% |
4.71% |
64.49% |
-1.92% |
41.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7013/10855 |
8845/10855 |
7481/10855 |
2304/10855 |
556/10855 |
7443/10855 |
1442/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
6.1210 |
14.2730 |
-0.0650 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
6.1450 |
14.3050 |
-0.2620 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
6.2430 |
14.4360 |
0.4010 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
6.0930 |
14.2350 |
-0.2510 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
6.1870 |
14.3610 |
-0.0130 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.1300 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.3000 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.1600 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.2200 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2000 |
