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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.9510元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
24072.06 |
|
5.72% |
| 2 |
香农芯创 |
23521.57 |
|
5.59% |
| 3 |
明阳智能 |
21103.26 |
|
5.01% |
| 4 |
纳思达 |
20677.07 |
|
4.91% |
| 5 |
工业富联 |
17914.45 |
|
4.26% |
| 6 |
中际旭创 |
17184.66 |
|
4.08% |
| 7 |
沪电股份 |
16972.60 |
|
4.03% |
| 8 |
铜陵有色 |
14853.31 |
|
3.53% |
| 9 |
欣旺达 |
13147.38 |
|
3.12% |
| 10 |
深南电路 |
12033.27 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
7.01% |
10.81% |
65.06% |
85.78% |
3.51% |
46.90% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
6403/10638 |
2991/10638 |
1210/10638 |
380/10638 |
412/10638 |
4876/10638 |
1516/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
6.6130 |
14.7580 |
-0.2810 |
-1.59% |
| 2026-01-12 |
6.7200 |
14.9020 |
0.2180 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
6.6370 |
14.7900 |
0.1600 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
6.5760 |
14.7090 |
-0.0320 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
6.5880 |
14.7250 |
-0.0360 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.3000 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.1600 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.2200 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2000 |
| 2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
0.1800 |
