加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 2.0830元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2003-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
5.3660 |
7.4490 |
0.5322 |
5.13 |
| 2025-12-16 |
5.1040 |
7.1870 |
-0.1381 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
5.1720 |
7.2550 |
-0.2133 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
5.2770 |
7.3600 |
0.1503 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
5.2030 |
7.2860 |
-0.2803 |
-2.58 |
| 2025-12-10 |
5.3410 |
7.4240 |
0.0183 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
5.3320 |
7.4150 |
0.2803 |
2.66 |
| 2025-12-08 |
5.1940 |
7.2770 |
0.3474 |
3.40 |
| 2025-12-05 |
5.0230 |
7.1060 |
0.0447 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
5.0010 |
7.0840 |
0.0467 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
4.9780 |
7.0610 |
0.0081 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
4.9740 |
7.0570 |
-0.0203 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
4.9840 |
7.0670 |
0.0609 |
0.61 |
| 2025-11-28 |
4.9540 |
7.0370 |
0.1097 |
1.10 |
| 2025-11-27 |
4.9000 |
6.9830 |
-0.0955 |
-0.95 |
| 2025-11-26 |
4.9470 |
7.0300 |
0.3778 |
3.91 |
| 2025-11-25 |
4.7610 |
6.8440 |
0.3474 |
3.73 |
| 2025-11-24 |
4.5900 |
6.6730 |
-0.0995 |
-1.06 |
| 2025-11-21 |
4.6390 |
6.7220 |
-0.5647 |
-5.65 |
| 2025-11-20 |
4.9170 |
7.0000 |
-0.0244 |
-0.24 |