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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.0830元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2003-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
10092.00 |
|
8.78% |
| 2 |
新易盛 |
8907.23 |
|
7.75% |
| 3 |
深南电路 |
7786.69 |
|
6.78% |
| 4 |
工业富联 |
7671.02 |
|
6.68% |
| 5 |
宁波华翔 |
6046.88 |
|
5.26% |
| 6 |
沪电股份 |
5724.05 |
|
4.98% |
| 7 |
景旺电子 |
5707.02 |
|
4.97% |
| 8 |
明阳智能 |
4693.19 |
|
4.09% |
| 9 |
新凤鸣 |
4504.16 |
|
3.92% |
| 10 |
德明利 |
4470.43 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
安克转债 |
23.59 |
0.14 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
14.63% |
7.65% |
68.05% |
87.20% |
90.43% |
43.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.51% |
21.22% |
22.42% |
17.71% |
| 同类型阶段排名 |
704/10630 |
201/10630 |
760/10630 |
271/10630 |
188/10630 |
193/10630 |
1499/10630 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
5.5690 |
7.6520 |
-0.2230 |
-1.93% |
| 2025-12-30 |
5.6790 |
7.7620 |
0.1360 |
1.19% |
| 2025-12-29 |
5.6120 |
7.6950 |
0.0950 |
0.84% |
| 2025-12-26 |
5.5650 |
7.6480 |
-0.0650 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
5.5970 |
7.6800 |
0.0610 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0800 |
| 2025-07-04 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-08 |
0.0200 |
| 2025-04-10 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0200 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0200 |
| 2022-07-06 |
2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
0.0200 |
