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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞医科 |
269.67 |
|
4.61% |
| 2 |
云铝股份 |
248.60 |
|
4.25% |
| 3 |
盐湖股份 |
212.33 |
|
3.63% |
| 4 |
天山铝业 |
199.50 |
|
3.41% |
| 5 |
兴发集团 |
186.04 |
|
3.18% |
| 6 |
英科医疗 |
184.78 |
|
3.16% |
| 7 |
运达股份 |
174.97 |
|
2.99% |
| 8 |
中泰股份 |
165.76 |
|
2.83% |
| 9 |
中国东航 |
165.48 |
|
2.83% |
| 10 |
广东宏大 |
165.39 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
251.51 |
2.50 |
4.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-6.46% |
0.61% |
9.11% |
33.87% |
0.61% |
23.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3330/6768 |
4505/6768 |
2231/6768 |
715/6768 |
1428/6768 |
2248/6768 |
2462/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0204 |
-1.75% |
| 2026-04-02 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0193 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0205 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0092 |
0.79% |
