加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞医科 |
269.67 |
|
4.61% |
| 2 |
云铝股份 |
248.60 |
|
4.25% |
| 3 |
盐湖股份 |
212.33 |
|
3.63% |
| 4 |
天山铝业 |
199.50 |
|
3.41% |
| 5 |
兴发集团 |
186.04 |
|
3.18% |
| 6 |
英科医疗 |
184.78 |
|
3.16% |
| 7 |
运达股份 |
174.97 |
|
2.99% |
| 8 |
中泰股份 |
165.76 |
|
2.83% |
| 9 |
中国东航 |
165.48 |
|
2.83% |
| 10 |
广东宏大 |
165.39 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
251.51 |
2.50 |
4.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
0.76% |
10.25% |
29.25% |
38.65% |
6.27% |
32.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
6025/6669 |
2435/6669 |
1485/6669 |
1324/6669 |
1985/6669 |
2295/6669 |
2341/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0195 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-02-11 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0121 |
0.99% |
