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- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊,邓岳
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
19.98 |
|
0.33% |
| 2 |
山西汾酒 |
3.75 |
|
0.06% |
| 3 |
中国中免 |
2.82 |
|
0.05% |
| 4 |
片仔癀 |
2.68 |
|
0.04% |
| 5 |
韦尔股份 |
2.31 |
|
0.04% |
| 6 |
海天味业 |
2.01 |
|
0.03% |
| 7 |
恒生电子 |
1.05 |
|
0.02% |
| 8 |
药明康德 |
1.35 |
|
0.02% |
| 9 |
恒立液压 |
1.13 |
|
0.02% |
| 10 |
恒瑞医药 |
1.11 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2022-12-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
3.38% |
-6.03% |
-6.37% |
-19.72% |
-19.70% |
11.18% |
| 沪深300指数 |
3.11% |
5.34% |
-2.07% |
-4.75% |
-18.89% |
-19.68% |
1.69% |
| 同类型平均收益率 |
1.81% |
1.72% |
-2.29% |
-2.54% |
-13.70% |
-14.20% |
9.00% |
| 同类型阶段排名 |
1446/3294 |
1216/3294 |
2559/3294 |
2495/3294 |
2230/3294 |
2172/3294 |
1237/3294 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-06 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0040 |
0.36% |
| 2022-12-05 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0147 |
1.35% |
| 2022-12-02 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2022-12-01 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0093 |
0.86% |
| 2022-11-30 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0016 |
0.15% |
