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- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊,邓岳
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-06 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0040 |
0.36 |
| 2022-12-05 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0147 |
1.35 |
| 2022-12-02 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2022-12-01 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0093 |
0.86 |
| 2022-11-30 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0016 |
0.15 |
| 2022-11-29 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0256 |
2.42 |
| 2022-11-28 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0094 |
-0.88 |
| 2022-11-25 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0024 |
0.23 |
| 2022-11-24 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2022-11-23 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-11-22 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2022-11-21 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2022-11-18 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2022-11-17 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2022-11-16 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0076 |
-0.70 |
| 2022-11-15 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0181 |
1.69 |
| 2022-11-14 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2022-11-11 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0221 |
2.10 |
| 2022-11-10 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2022-11-09 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0074 |
-0.69 |