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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.4380元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇绿生态 |
8360.54 |
|
9.16% |
| 2 |
鼎通科技 |
7896.42 |
|
8.66% |
| 3 |
若羽臣 |
7629.31 |
|
8.36% |
| 4 |
德科立 |
7591.51 |
|
8.32% |
| 5 |
华峰测控 |
7089.08 |
|
7.77% |
| 6 |
迈威生物 |
5902.73 |
|
6.47% |
| 7 |
杰普特 |
5464.60 |
|
5.99% |
| 8 |
中石科技 |
4952.52 |
|
5.43% |
| 9 |
源杰科技 |
4906.22 |
|
5.38% |
| 10 |
科创新源 |
4198.51 |
|
4.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2424.23 |
24.00 |
2.66% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.88% |
15.03% |
23.33% |
45.19% |
94.30% |
16.34% |
41.59% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
4785/6631 |
43/6631 |
116/6631 |
446/6631 |
105/6631 |
125/6631 |
1596/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.6042 |
3.0422 |
-0.0207 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
2.6207 |
3.0587 |
-0.1400 |
-4.10% |
| 2026-02-04 |
2.7327 |
3.1707 |
-0.0138 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
2.7438 |
3.1818 |
0.1665 |
5.10% |
| 2026-02-02 |
2.6106 |
3.0486 |
-0.0887 |
-2.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.4380 |
