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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4380元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰测控 |
5373.10 |
|
9.78% |
| 2 |
源杰科技 |
5294.63 |
|
9.64% |
| 3 |
迈威生物 |
4939.69 |
|
8.99% |
| 4 |
德科立 |
4918.22 |
|
8.96% |
| 5 |
若羽臣 |
4807.15 |
|
8.75% |
| 6 |
鼎通科技 |
4518.64 |
|
8.23% |
| 7 |
芯动联科 |
3506.41 |
|
6.38% |
| 8 |
汇宇制药 |
2357.27 |
|
4.29% |
| 9 |
汇绿生态 |
1867.01 |
|
3.40% |
| 10 |
美诺华 |
1848.08 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1036.53 |
10.30 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
3.70% |
14.44% |
50.62% |
84.79% |
4.50% |
30.39% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1612/6546 |
4414/6546 |
489/6546 |
671/6546 |
278/6546 |
3046/6546 |
2781/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3392 |
2.7772 |
-0.0696 |
-2.32% |
| 2026-01-12 |
2.3949 |
2.8329 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
2.3961 |
2.8341 |
0.0310 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
2.3713 |
2.8093 |
-0.0081 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
2.3778 |
2.8158 |
0.1422 |
5.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-30 |
0.4380 |
