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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4380元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.3281 |
2.7661 |
0.0123 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.3183 |
2.7563 |
0.0308 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
2.2937 |
2.7317 |
0.0303 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
2.2695 |
2.7075 |
0.1145 |
4.21 |
| 2025-12-19 |
2.1779 |
2.6159 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.1781 |
2.6161 |
-0.0589 |
-2.12 |
| 2025-12-17 |
2.2252 |
2.6632 |
0.1414 |
5.35 |
| 2025-12-16 |
2.1121 |
2.5501 |
-0.0731 |
-2.70 |
| 2025-12-15 |
2.1706 |
2.6086 |
-0.1065 |
-3.78 |
| 2025-12-12 |
2.2558 |
2.6938 |
0.0641 |
2.33 |
| 2025-12-11 |
2.2045 |
2.6425 |
-0.0586 |
-2.08 |
| 2025-12-10 |
2.2514 |
2.6894 |
0.0325 |
1.17 |
| 2025-12-09 |
2.2254 |
2.6634 |
0.0330 |
1.20 |
| 2025-12-08 |
2.1990 |
2.6370 |
0.1276 |
4.87 |
| 2025-12-05 |
2.0969 |
2.5349 |
0.0590 |
2.30 |
| 2025-12-04 |
2.0497 |
2.4877 |
0.0134 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
2.0390 |
2.4770 |
-0.0099 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
2.0469 |
2.4849 |
-0.0306 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
2.0714 |
2.5094 |
-0.0066 |
-0.26 |
| 2025-11-28 |
2.0767 |
2.5147 |
-0.0033 |
-0.13 |