| 基金代码 | 519158 | 基金简称 | 新华趋势 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 新华趋势领航混合 |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 赵强 |
| 成立日期 | 2013-09-11 | 成立规模 | 7.58亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 1.04亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 100 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率 |
把握整体市场和行业中的趋势机会，精选具有盈利增长趋势以及股票价格趋势的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或中国证监会变更对投资的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定；如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略，深入分析并积极跟踪驱动股票市场、债券市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素，通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会，完成本基金的大类资产配置、行业配置、债券类属品种配置以及投资组合的最终构建。 （一）资产配置策略本基金采用战略性与战术性相结合的资产配置策略，重点关注宏观经济运行周期、A股市场流动性以及市场情绪等影响市场整体趋势形成的关键性因素。 本基金管理人的宏观策略组采用定性和定量的研究方法对上述关键因素的运行状态、发展方向以及稳定程度进行深入分析和研究，并结合金融工程小组的量化趋势判断指标（Hurst指数）以及第三方研究机构的研究成果定期或不定期向投资决策委员会和基金经理提交市场趋势分析报告。基金经理在综合分析判断的基础上动态调整各类资产的配置比例范围，同时根据最新的市场运行情况以及基金整体的申购赎回情况在比例范围内进行适度微调，以在准确把握市场运行趋势的情况下最大程度地获利。 （二）行业配置策略本基金的行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断，依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心—卫星配置策略。其中，核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业，卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。 1、核心行业资产配置重点对人口结构发展、行业生命周期、产业结构调整以及科学技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析和研究，从各行业对上述因素的敏感程度和受益程度入手，在深度和广度的二维空间中综合评判各行业的未来景气状况，筛选处于中长期景气上升趋势或者即将步入中长期景气上升趋势的行业作为核心行业资产进行配置。 2、卫星行业资产配置重点对经济运行周期、行业竞争格局以及国家产业政策等影响行业短期运行状况的因素进行分析和研究，综合分析各行业对经济周期不同时点的敏感度、上下游行业的议价能力以及产业政策的受益程度，筛选具有短期景气上升趋势的行业作为卫星行业资产进行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置类别以及配置比例进行动态调整。 （三）股票投资策略本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量，将好公司与好股票有机结合，前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股，进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。 1、上市公司盈利增长趋势的判定本基金将采用定性与定量相结合的分析方法，判定上市公司是否具有盈利增长趋势。 2、上市公司价格趋势的判定股票的价格趋势是寻找趋势机会不可忽略的一项指标。这是因为资本市场往往具有先知先觉的特性，而且资产价格中包含大量投资者未曾挖掘的市场信息，因此价格指标经常可以有效提示投资机会或预示风险。 3、上市公司品质的判定本基金对上市公司的品质判定上也将从基本面和市场面两个角度综合考虑。基本面方面重点分析上市公司核心竞争力及管理团队能力，而市场面则重点关注个股的估值水平。 （四）债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。 1、久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 2、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、债券类属配置策略根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 （五）其他投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。权证投资将依托于价值分析，在采用数量化模型确定其合理定价的基础上，利用市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下获得稳健收益。 此外，本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加基金收益。
本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。