加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 1.2554元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德科立 |
4161.55 |
|
9.50% |
| 2 |
华峰测控 |
3682.93 |
|
8.40% |
| 3 |
科创新源 |
3644.32 |
|
8.32% |
| 4 |
鼎通科技 |
3526.26 |
|
8.05% |
| 5 |
杰普特 |
3495.57 |
|
7.98% |
| 6 |
若羽臣 |
2898.57 |
|
6.61% |
| 7 |
联德股份 |
2381.83 |
|
5.43% |
| 8 |
威尔高 |
2019.73 |
|
4.61% |
| 9 |
中石科技 |
1849.45 |
|
4.22% |
| 10 |
中富电路 |
1757.59 |
|
4.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
658.63 |
6.50 |
1.50% |
| 2 |
26国债01 |
330.87 |
3.30 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
22.43% |
21.86% |
49.51% |
171.81% |
43.03% |
99.18% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.00% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
2740/10912 |
512/10912 |
346/10912 |
98/10912 |
113/10912 |
121/10912 |
497/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
4.9454 |
6.2008 |
-0.0969 |
-1.25% |
| 2026-04-27 |
5.0079 |
6.2633 |
0.0291 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
4.9891 |
6.2445 |
-0.0793 |
-1.02% |
| 2026-04-23 |
5.0403 |
6.2957 |
-0.1246 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
5.1207 |
6.3761 |
0.2073 |
2.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.7890 |
| 2016-11-17 |
2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-22 |
0.4664 |
