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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2554元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇绿生态 |
2769.69 |
|
9.32% |
| 2 |
华峰测控 |
2718.09 |
|
9.15% |
| 3 |
鼎通科技 |
2694.45 |
|
9.07% |
| 4 |
若羽臣 |
2669.50 |
|
8.98% |
| 5 |
德科立 |
2595.07 |
|
8.73% |
| 6 |
迈威生物 |
2163.00 |
|
7.28% |
| 7 |
中石科技 |
1918.10 |
|
6.46% |
| 8 |
源杰科技 |
1759.89 |
|
5.92% |
| 9 |
杰普特 |
1578.09 |
|
5.31% |
| 10 |
京仪装备 |
1428.37 |
|
4.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
656.56 |
6.50 |
2.21% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.63% |
18.42% |
37.03% |
52.53% |
103.42% |
26.73% |
57.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
250/10774 |
40/10774 |
79/10774 |
437/10774 |
109/10774 |
98/10774 |
1130/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.3504 |
5.6058 |
-0.1347 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
4.4373 |
5.6927 |
0.1877 |
2.81% |
| 2026-02-11 |
4.3162 |
5.5716 |
-0.0349 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
4.3387 |
5.5941 |
0.0485 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
4.3074 |
5.5628 |
0.3273 |
5.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.7890 |
| 2016-11-17 |
2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-22 |
0.4664 |
