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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.2554元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
3148.82 |
|
9.55% |
| 2 |
华峰测控 |
3143.77 |
|
9.53% |
| 3 |
迈威生物 |
2973.37 |
|
9.02% |
| 4 |
若羽臣 |
2743.57 |
|
8.32% |
| 5 |
德科立 |
2693.32 |
|
8.17% |
| 6 |
鼎通科技 |
2612.52 |
|
7.92% |
| 7 |
芯动联科 |
1979.98 |
|
6.00% |
| 8 |
汇绿生态 |
1519.23 |
|
4.61% |
| 9 |
汇宇制药 |
1328.29 |
|
4.03% |
| 10 |
海泰新光 |
1082.47 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
654.12 |
6.50 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
13.99% |
26.80% |
52.60% |
84.46% |
10.70% |
37.98% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
861/10649 |
1261/10649 |
469/10649 |
804/10649 |
416/10649 |
1261/10649 |
2120/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.8760 |
5.1314 |
-0.0293 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
3.8949 |
5.1503 |
0.1885 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
3.7733 |
5.0287 |
0.0961 |
1.67% |
| 2026-01-14 |
3.7113 |
4.9667 |
0.1063 |
1.88% |
| 2026-01-13 |
3.6427 |
4.8981 |
-0.1619 |
-2.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.7890 |
| 2016-11-17 |
2016-11-18 |
2016-11-18 |
2016-11-22 |
0.4664 |
